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时间:2025-04-20 07:21:56 来源:网络整理 编辑:热点
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根据深圳证券交易所证券投资基金业务指南3-基金平台股份转让,大悦地区中信证券有限公司、城商广发证券有限公司、中国银河证券有限公司、中国国际金融有限公司,自9月20日起在深圳证券交易所基金平台为中国大悦城商业REIT提供做市服务。
据了解,华夏大悦城商业REIT是继华夏华润商业REIT之后的、华夏金茂商业REIT、实物美消费REIT、中金印度消费REITT、华安百联消费REIT、在中国首次推出奥莱REIT后,中国第七家正式推出消费公募REITS,也是西南地区第一家消费REITS。
该基金的第一个底层资产是成都欢乐城,该项目于2015年12月开始运营,2023年客流量超过2000万;2021年、2022年、2023年、2024年第一季度销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元,营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日,项目租赁率为97.06%;项目评估值为32.43亿元。
成都大悦城夜景。
图源/大悦城控股微信官方账号。
据悉,华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日发售,价格为3.323元/份,募集期间净认购金额约为33.23亿元,有效认购份额为10亿元。
截至8月29日,10名战略投资者有效认购基金份额为7.398亿份,与《销售公告》披露的战略配售基金份额一致;线下投资者有效认购基金份额为4.9786亿份,配售比例为36.58%。截至8月27日,公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份,是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍,配售比例为37.09%。综上所述,基金配售前认购总额为48.124亿元,是拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。
根据基金招股说明书,2024年和2025年华夏大悦城商业REIT预测净现金流分配率为5.22%(年化)、5.33%。
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